站内




 
您当前位置: 主页 > 财经 > 易方达军工指数分级B净值下跌1.05% 请保持关注

易方达军工指数分级B净值下跌1.05% 请保持关注

来源: 金融界    时间:2019-11-08 19:38:37

【导读】 金融界基金11月08日讯 今日易方达军工指数分级B下跌1.01%,成交1.69万元。截至目前场内价格为1.369元, 当前本基金场外净值为1.3700元,环比上个交易日下跌1.05%,溢价率为-0.07%,价格杠杆为1.714,净值杠杆为1.749,当前母基金净值为1.1927,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌46.63%,上折需母....

上一篇:有一种变美叫郑爽胖十斤,穿上“洛丽塔”的那刻,网友:美到犯规

下一篇:陈琦:净利润增速全行业倒数 媒体的困境、映像与自救

金融界基金11月08日讯 今日易方达军工指数分级B下跌1.01%,成交1.69万元。截至目前场内价格为1.369元, 当前本基金场外净值为1.3700元,环比上个交易日下跌1.05%,溢价率为-0.07%,价格杠杆为1.714,净值杠杆为1.749,当前母基金净值为1.1927,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌46.63%,上折需母基金涨26.52%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.66%,近3个月本基金净值上涨6.19%,近6月本基金净值上涨9.91%,近1年本基金净值上涨24.69%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。

以上为详细 金融界 网站介绍

更多最新弹幕

更多封面图